公司分析 Zhejiang Juhua Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (37.55%) 高于行业平均水平 (-21.61%)。
缺点
- 价格 (15.96 ¥) 高于公平估价 (3.87 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.312%)。
- 目前的债务水平 7.95% 已从 1.07% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=5.98%）低于行业平均水平（ROE=8.4%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Zhejiang Juhua Co., Ltd. | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.5% | 1.5% | 0.5% |
| 90 天 | 53.8% | 10.6% | 15% |
| 1 年 | 37.5% | -21.6% | 22% |
600160 vs 部门: 去年，Zhejiang Juhua Co., Ltd. 的表现优于“Materials”板块 59.16%。
600160 vs 市场: 去年，Zhejiang Juhua Co., Ltd. 的表现优于市场 15.58%。
价格稳定: 过去 3 个月，600160 的波动性并不比“Shanghai Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，600160 的每周波动率为 0.722%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (15.96 ¥) 高于公平价格 (3.87 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（15.96 ¥）比合理价格高出 75.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (46.3) 低于整个行业的市盈率 (60.46)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (46.3) 低于整个市场的市盈率 (64.64)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.67) 高于整个行业的市盈率 (1.98)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.67) 低于整个市场 (3.08)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.11) 低于整个行业的市盈率指标 (2.52)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.11）低于整个市场的市盈率指标（6.41）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.18) 低于整个行业 (16.68)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.18) 低于整个市场 (17.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 1.08%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (1.08%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0.0829%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.98%) 低于整个行业的股本回报率 (8.4%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.98%) 低于整个市场 (8.24%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.1%) 低于整个行业的 ROA (4.14%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.1%) 高于整个市场的ROA (4.08%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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