公司分析 Shan Xi Huayang Group New Energy Co.,Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (6.5 ¥) 低于公平价格 (9.3 ¥)
- 该股票去年的回报率 (-14.35%) 高于行业平均水平 (-39.47%)。
- 公司当前效率（ROE=19.09%）高于行业平均水平（ROE=13.55%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5224%)。
- 目前的债务水平 28.28% 已从 17.33% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Shan Xi Huayang Group New Energy Co.,Ltd. | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.2% | 2.8% | -3% |
| 90 天 | 7.4% | -16.6% | 11.6% |
| 1 年 | -14.4% | -39.5% | 20.1% |
600348 vs 部门: 去年，Shan Xi Huayang Group New Energy Co.,Ltd. 的表现优于“Energy”板块 25.12%。
600348 vs 市场: 去年，Shan Xi Huayang Group New Energy Co.,Ltd. 的表现明显落后于市场 -34.46%。
价格稳定: 过去 3 个月，600348 的波动性并不比“Shanghai Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，600348 的每周波动率为 -0.276%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (6.5 ¥) 低于公平价格 (9.3 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（6.5 ¥）比合理价格低 43.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.29) 低于整个行业的市盈率 (16.38)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.29) 低于整个市场的市盈率 (64.64)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.01) 低于整个行业的市盈率 (1.32)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.01) 低于整个市场 (3.08)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.14) 低于整个行业的市盈率指标 (1.27)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.14）低于整个市场的市盈率指标（6.41）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1.74) 低于整个行业 (4.08)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1.74) 低于整个市场 (17.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 40.9%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (40.9%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (127.75%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (19.09%) 高于整个行业的股本回报率 (13.55%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (19.09%) 高于整个市场 (8.24%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.32%) 高于整个行业的 ROA (6.15%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.32%) 高于整个市场的ROA (4.08%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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