公司分析 NARI Technology Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 1.75% 低于 100%，并且在 5 年内已从 2.68% 下降。
- 公司当前效率（ROE=16.02%）高于行业平均水平（ROE=9.01%）
缺点
- 价格 (22.44 ¥) 高于公平估价 (10.22 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.4197%)。
- 该股票去年的回报率 (-8.74%) 低于行业平均水平 (-8.54%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| NARI Technology Co., Ltd. | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.2% | -1% | -3.3% |
| 90 天 | -10.5% | -5% | 15.4% |
| 1 年 | -8.7% | -8.5% | 39.8% |
600406 vs 部门: 去年，NARI Technology Co., Ltd. 的表现略低于“Communication Services”行业 -0.2043%。
600406 vs 市场: 去年，NARI Technology Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -48.51%。
价格稳定: 过去 3 个月，600406 的波动性并不比“Shanghai Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，600406 的每周波动率为 -0.1681%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (22.44 ¥) 高于公平价格 (10.22 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（22.44 ¥）比合理价格高出 54.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (24.1) 低于整个行业的市盈率 (43.81)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (24.1) 低于整个市场的市盈率 (64.15)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.44) 高于整个行业的市盈率 (2.65)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.44) 高于整个市场 (3.09)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.36) 低于整个行业的市盈率指标 (4.66)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.36）低于整个市场的市盈率指标（6.42）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (21.3) 高于整个行业 (10.85)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (21.3) 高于整个市场 (17.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 9.61%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (9.61%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-69.38%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (16.02%) 高于整个行业的股本回报率 (9.01%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.02%) 高于整个市场 (8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.83%) 高于整个行业的 ROA (5.34%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.83%) 高于整个市场的ROA (4.08%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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