公司分析 Keda Industrial Group Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (8.06 ¥) 低于公平价格 (16.41 ¥)
- 目前的债务水平 17.92% 低于 100%，并且在 5 年内已从 24.57% 下降。
- 公司当前效率（ROE=18.36%）高于行业平均水平（ROE=9.25%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5108%)。
- 该股票去年的回报率 (-18.95%) 低于行业平均水平 (3.78%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Keda Industrial Group Co., Ltd. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.1% | -3.5% | -8.5% |
| 90 天 | 12.5% | 9.4% | 9.7% |
| 1 年 | -18.9% | 3.8% | 22% |
600499 vs 部门: 去年，Keda Industrial Group Co., Ltd. 的表现明显落后于“Industrials”行业 -22.73%。
600499 vs 市场: 去年，Keda Industrial Group Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -40.98%。
价格稳定: 过去 3 个月，600499 的波动性并不比“Shanghai Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，600499 的每周波动率为 -0.3644%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (8.06 ¥) 低于公平价格 (16.41 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（8.06 ¥）比合理价格低 103.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.61) 低于整个行业的市盈率 (78.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.61) 低于整个市场的市盈率 (64.58)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.47) 低于整个行业的市盈率 (2.7)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.47) 低于整个市场 (2.79)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.07) 低于整个行业的市盈率指标 (3.05)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.07）低于整个市场的市盈率指标（6.43）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.3) 低于整个行业 (22.72)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.3) 低于整个市场 (17.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 127.07%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (127.07%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (149.78%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (18.36%) 高于整个行业的股本回报率 (9.25%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.36%) 高于整个市场 (8.33%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.35%) 高于整个行业的 ROA (4.32%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.35%) 高于整个市场的ROA (4.08%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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