公司分析 Hainan Airport Infrastructure Co., Ltd
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-3.3%) 高于行业平均水平 (-5.48%)。
缺点
- 价格 (3.08 ¥) 高于公平估价 (1.15 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 目前的债务水平 35.25% 已从 13.17% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=4.18%）低于行业平均水平（ROE=4.94%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Hainan Airport Infrastructure Co., Ltd | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -9.5% | 0.2% | 0.6% |
| 90 天 | -8.1% | -1.7% | -0.8% |
| 1 年 | -3.3% | -5.5% | 26.8% |
600515 vs 部门: 去年，Hainan Airport Infrastructure Co., Ltd 的表现优于“Real Estate”板块 2.18%。
600515 vs 市场: 去年，Hainan Airport Infrastructure Co., Ltd 的表现明显落后于市场 -30.08%。
价格稳定: 过去 3 个月，600515 的波动性并不比“Shanghai Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，600515 的每周波动率为 -0.0634%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3.08 ¥) 高于公平价格 (1.15 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（3.08 ¥）比合理价格高出 62.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (49.17) 高于整个行业的市盈率 (28.56)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (49.17) 低于整个市场的市盈率 (64.64)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.89) 高于整个行业的市盈率 (1.41)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.89) 低于整个市场 (3.08)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.93) 高于整个行业的市盈率指标 (5.39)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.93）高于整个市场的市盈率指标（6.41）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (22.05) 高于整个行业 (-14.46)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (22.05) 高于整个市场 (17.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -22.46%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-22.46%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.18%) 低于整个行业的股本回报率 (4.94%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.18%) 低于整个市场 (8.24%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.7%) 低于整个行业的 ROA (2.24%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.7%) 低于整个市场的ROA (4.08%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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