公司分析 Shandong Gold Mining Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (3.91%) 高于行业平均水平 (-21.61%)。
缺点
- 价格 (25.57 ¥) 高于公平估价 (6.3 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.312%)。
- 目前的债务水平 21.94% 已从 14.35% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=7.06%）低于行业平均水平（ROE=8.4%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Shandong Gold Mining Co., Ltd. | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0% | 1.5% | -3% |
| 90 天 | -5.3% | 10.6% | 11.6% |
| 1 年 | 3.9% | -21.6% | 20.1% |
600547 vs 部门: 去年，Shandong Gold Mining Co., Ltd. 的表现优于“Materials”板块 25.52%。
600547 vs 市场: 去年，Shandong Gold Mining Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -16.2%。
价格稳定: 过去 3 个月，600547 的波动性并不比“Shanghai Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，600547 的每周波动率为 0.0752%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (25.57 ¥) 高于公平价格 (6.3 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（25.57 ¥）比合理价格高出 75.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (44.51) 低于整个行业的市盈率 (60.46)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (44.51) 低于整个市场的市盈率 (64.64)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.95) 低于整个行业的市盈率 (1.98)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.95) 低于整个市场 (3.08)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.75) 低于整个行业的市盈率指标 (2.52)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.75）低于整个市场的市盈率指标（6.41）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.17) 低于整个行业 (16.68)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.17) 低于整个市场 (17.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 16.1%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (16.1%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0.0829%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.06%) 低于整个行业的股本回报率 (8.4%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.06%) 低于整个市场 (8.24%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.07%) 低于整个行业的 ROA (4.14%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.07%) 低于整个市场的ROA (4.08%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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