公司分析 Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (28.64 ¥) 低于公平价格 (36.03 ¥)
- 目前的债务水平 2.21% 低于 100%，并且在 5 年内已从 6.69% 下降。
- 公司当前效率（ROE=22.87%）高于行业平均水平（ROE=6.66%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.3991%)。
- 该股票去年的回报率 (-20.66%) 低于行业平均水平 (-3.79%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co., Ltd. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.7% | 2.1% | -1.2% |
| 90 天 | -3.9% | 5.6% | 15.7% |
| 1 年 | -20.7% | -3.8% | 40.3% |
600566 vs 部门: 去年，Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co., Ltd. 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -16.87%。
600566 vs 市场: 去年，Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -60.93%。
价格稳定: 过去 3 个月，600566 的波动性并不比“Shanghai Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，600566 的每周波动率为 -0.3972%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (28.64 ¥) 低于公平价格 (36.03 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（28.64 ¥）比合理价格低 25.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.25) 低于整个行业的市盈率 (41.44)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.25) 低于整个市场的市盈率 (64.15)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.16) 低于整个行业的市盈率 (3.7)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.16) 低于整个市场 (3.09)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3) 低于整个行业的市盈率指标 (20)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3）低于整个市场的市盈率指标（6.42）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.57) 低于整个行业 (16.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.57) 低于整个市场 (17.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 24.2%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (24.2%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-845.7%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (22.87%) 高于整个行业的股本回报率 (6.66%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (22.87%) 高于整个市场 (8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (17.04%) 高于整个行业的 ROA (3.59%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (17.04%) 高于整个市场的ROA (4.08%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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