公司分析 JCET Group Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (34.27%) 高于行业平均水平 (-6.11%)。
- 目前的债务水平 15.97% 低于 100%，并且在 5 年内已从 31.81% 下降。
- 公司当前效率（ROE=5.8%）高于行业平均水平（ROE=5.44%）
缺点
- 价格 (28.96 ¥) 高于公平估价 (16.29 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.3585%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| JCET Group Co., Ltd. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -10.1% | -11.5% | -4.1% |
| 90 天 | 2.9% | 9% | -7.1% |
| 1 年 | 34.3% | -6.1% | 15.8% |
600584 vs 部门: 去年，JCET Group Co., Ltd. 的表现优于“Technology”板块 40.38%。
600584 vs 市场: 去年，JCET Group Co., Ltd. 的表现优于市场 18.49%。
价格稳定: 过去 3 个月，600584 的波动性并不比“Shanghai Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，600584 的每周波动率为 0.659%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (28.96 ¥) 高于公平价格 (16.29 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（28.96 ¥）比合理价格高出 43.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (35.02) 低于整个行业的市盈率 (121.48)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (35.02) 低于整个市场的市盈率 (64.64)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.97) 低于整个行业的市盈率 (4.32)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.97) 低于整个市场 (3.08)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.74) 低于整个行业的市盈率指标 (10.63)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.74）低于整个市场的市盈率指标（6.41）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.93) 低于整个行业 (19.83)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.93) 低于整个市场 (17.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 2.55%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (2.55%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (5.8%) 高于整个行业的股本回报率 (5.44%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.8%) 低于整个市场 (8.24%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.59%) 高于整个行业的 ROA (3.04%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.59%) 低于整个市场的ROA (4.08%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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