公司分析 Oriental Pearl Group Co.,Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (9.93%) 高于行业平均水平 (-20.69%)。
缺点
- 价格 (7.95 ¥) 高于公平估价 (1.59 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.4197%)。
- 目前的债务水平 6.05% 已从 1.59% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=2.05%）低于行业平均水平（ROE=9.77%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Oriental Pearl Group Co.,Ltd. | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.1% | 0.5% | 3.8% |
| 90 天 | -3.4% | -23.2% | 22.6% |
| 1 年 | 9.9% | -20.7% | 42.3% |
600637 vs 部门: 去年，Oriental Pearl Group Co.,Ltd. 的表现优于“Communication Services”板块 30.62%。
600637 vs 市场: 去年，Oriental Pearl Group Co.,Ltd. 的表现明显落后于市场 -32.33%。
价格稳定: 过去 3 个月，600637 的波动性并不比“Shanghai Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，600637 的每周波动率为 0.191%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (7.95 ¥) 高于公平价格 (1.59 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（7.95 ¥）比合理价格高出 80%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (46.75) 高于整个行业的市盈率 (43.75)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (46.75) 低于整个市场的市盈率 (64.64)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8148) 低于整个行业的市盈率 (2.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8148) 低于整个市场 (3.08)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.53) 低于整个行业的市盈率指标 (4.65)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.53）低于整个市场的市盈率指标（6.41）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (25.19) 高于整个行业 (10.85)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (25.19) 高于整个市场 (17.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -12.57%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-12.57%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (2.05%) 低于整个行业的股本回报率 (9.77%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (2.05%) 低于整个市场 (8.24%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.38%) 低于整个行业的 ROA (5.56%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.38%) 低于整个市场的ROA (4.08%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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