公司分析 Shenergy Company Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (19.03%) 高于行业平均水平 (7.71%)。
- 公司当前效率（ROE=10.74%）高于行业平均水平（ROE=8.61%）
缺点
- 价格 (8.96 ¥) 高于公平估价 (8.87 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.0801%)。
- 目前的债务水平 45.87% 已从 27.73% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Shenergy Company Limited | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.6% | 2.4% | -1.2% |
| 90 天 | -2.8% | -0.2% | 15.7% |
| 1 年 | 19% | 7.7% | 40.3% |
600642 vs 部门: 去年，Shenergy Company Limited 的表现优于“Utilities”板块 11.32%。
600642 vs 市场: 去年，Shenergy Company Limited 的表现明显落后于市场 -21.24%。
价格稳定: 过去 3 个月，600642 的波动性并不比“Shanghai Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，600642 的每周波动率为 0.3659%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (8.96 ¥) 高于公平价格 (8.87 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（8.96 ¥）比合理价格高出 1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.14) 低于整个行业的市盈率 (20.37)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.14) 低于整个市场的市盈率 (64.15)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7655) 低于整个行业的市盈率 (1.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7655) 低于整个市场 (3.09)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.08) 低于整个行业的市盈率指标 (3.57)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.08）低于整个市场的市盈率指标（6.42）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.06) 低于整个行业 (9.96)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.06) 低于整个市场 (17.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 8.91%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (8.91%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (10.74%) 高于整个行业的股本回报率 (8.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.74%) 高于整个市场 (8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.76%) 高于整个行业的 ROA (3.45%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.76%) 低于整个市场的ROA (4.08%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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