公司分析 Sichuan Chuantou Energy Co.,Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (19.37%) 高于行业平均水平 (-11.12%)。
- 公司当前效率（ROE=12.41%）高于行业平均水平（ROE=8.61%）
缺点
- 价格 (17.2 ¥) 高于公平估价 (11.27 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.0801%)。
- 目前的债务水平 29.74% 已从 13.2% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sichuan Chuantou Energy Co.,Ltd. | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.3% | 2.3% | 0.5% |
| 90 天 | -2.8% | 4.2% | 15% |
| 1 年 | 19.4% | -11.1% | 22% |
600674 vs 部门: 去年，Sichuan Chuantou Energy Co.,Ltd. 的表现优于“Utilities”板块 30.48%。
600674 vs 市场: 去年，Sichuan Chuantou Energy Co.,Ltd. 的表现略低于市场 -2.6%。
价格稳定: 过去 3 个月，600674 的波动性并不比“Shanghai Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，600674 的每周波动率为 0.3725%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (17.2 ¥) 高于公平价格 (11.27 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（17.2 ¥）比合理价格高出 34.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.81) 低于整个行业的市盈率 (20.37)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.81) 低于整个市场的市盈率 (64.64)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.69) 高于整个行业的市盈率 (1.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.69) 低于整个市场 (3.08)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (43.97) 高于整个行业的市盈率指标 (3.57)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（43.97）高于整个市场的市盈率指标（6.41）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.54) 高于整个行业 (9.96)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.54) 低于整个市场 (17.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 9.86%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (9.86%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.41%) 高于整个行业的股本回报率 (8.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.41%) 高于整个市场 (8.24%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.65%) 高于整个行业的 ROA (3.45%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.65%) 高于整个市场的ROA (4.08%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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