公司分析 HNA Technology Co.,Ltd.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 1.09% 低于 100%，并且在 5 年内已从 13.32% 下降。
缺点
- 价格 (2.51 ¥) 高于公平估价 (0.8254 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.3646%)。
- 该股票去年的回报率 (3.77%) 低于行业平均水平 (9.4%)。
- 公司当前效率（ROE=3.34%）低于行业平均水平（ROE=5.44%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| HNA Technology Co.,Ltd. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.5% | 0.1% | -1.4% |
| 90 天 | -8.8% | -16.2% | 16.5% |
| 1 年 | 3.8% | 9.4% | 39.3% |
600751 vs 部门: 去年，HNA Technology Co.,Ltd. 的表现明显落后于“Technology”行业 -5.63%。
600751 vs 市场: 去年，HNA Technology Co.,Ltd. 的表现明显落后于市场 -35.57%。
价格稳定: 过去 3 个月，600751 的波动性并不比“Shanghai Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，600751 的每周波动率为 0.0724%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2.51 ¥) 高于公平价格 (0.8254 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（2.51 ¥）比合理价格高出 67.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (30.47) 低于整个行业的市盈率 (121.48)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (30.47) 低于整个市场的市盈率 (64.64)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1) 低于整个行业的市盈率 (4.32)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1) 低于整个市场 (3.08)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (11.32) 高于整个行业的市盈率指标 (10.63)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（11.32）高于整个市场的市盈率指标（6.41）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.25) 低于整个行业 (19.83)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.25) 低于整个市场 (17.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -20.49%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-20.49%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.34%) 低于整个行业的股本回报率 (5.44%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.34%) 低于整个市场 (8.24%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.48%) 低于整个行业的 ROA (3.04%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.48%) 低于整个市场的ROA (4.08%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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