公司分析 China Merchants Securities Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (42.69%) 高于行业平均水平 (20.25%)。
缺点
- 价格 (14.98 ¥) 高于公平估价 (11.38 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7087%)。
- 目前的债务水平 41.05% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=7.39%）低于行业平均水平（ROE=7.65%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| China Merchants Securities Co., Ltd. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.1% | 1.9% | -3% |
| 90 天 | 30.7% | 29.1% | 13.6% |
| 1 年 | 42.7% | 20.3% | 22% |
600999 vs 部门: 去年，China Merchants Securities Co., Ltd. 的表现优于“Financials”板块 22.44%。
600999 vs 市场: 去年，China Merchants Securities Co., Ltd. 的表现优于市场 20.71%。
价格稳定: 过去 3 个月，600999 的波动性并不比“Shanghai Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，600999 的每周波动率为 0.821%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (14.98 ¥) 高于公平价格 (11.38 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（14.98 ¥）比合理价格高出 24%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.35) 低于整个行业的市盈率 (33.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.35) 低于整个市场的市盈率 (64.64)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9585) 低于整个行业的市盈率 (1.09)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9585) 低于整个市场 (3.08)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.4) 高于整个行业的市盈率指标 (6.04)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.4）低于整个市场的市盈率指标（6.41）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (23.36)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (17.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 4.07%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (4.07%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-3.73%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.39%) 低于整个行业的股本回报率 (7.65%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.39%) 低于整个市场 (8.24%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.34%) 高于整个行业的 ROA (1.26%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.34%) 低于整个市场的ROA (4.08%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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