公司分析 Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-7.57%) 高于行业平均水平 (-18.27%)。
- 目前的债务水平 1.73% 低于 100%，并且在 5 年内已从 10.69% 下降。
- 公司当前效率（ROE=18.49%）高于行业平均水平（ROE=8.63%）
缺点
- 价格 (52.1 ¥) 高于公平估价 (24.41 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5102%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.5% | -7.5% | -1.8% |
| 90 天 | -20.5% | -7% | -5.9% |
| 1 年 | -7.6% | -18.3% | 18.3% |
601100 vs 部门: 去年，Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd 的表现优于“Industrials”板块 10.7%。
601100 vs 市场: 去年，Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd 的表现明显落后于市场 -25.85%。
价格稳定: 过去 3 个月，601100 的波动性并不比“Shanghai Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，601100 的每周波动率为 -0.1456%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (52.1 ¥) 高于公平价格 (24.41 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（52.1 ¥）比合理价格高出 53.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (27.65) 低于整个行业的市盈率 (78.67)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (27.65) 低于整个市场的市盈率 (64.64)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (4.78) 高于整个行业的市盈率 (4.04)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.78) 高于整个市场 (3.08)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.69) 高于整个行业的市盈率指标 (3.05)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7.69）高于整个市场的市盈率指标（6.41）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (29.38) 高于整个行业 (22.72)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (29.38) 高于整个市场 (17.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 2.17%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (2.17%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (18.49%) 高于整个行业的股本回报率 (8.63%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.49%) 高于整个市场 (8.24%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (14.66%) 高于整个行业的 ROA (4.27%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (14.66%) 高于整个市场的ROA (4.08%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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