公司分析 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (2.94%) 高于行业平均水平 (-19.03%)。
缺点
- 价格 (7.15 ¥) 高于公平估价 (4.24 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.2817%)。
- 目前的债务水平 9.68% 已从 8.8% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=3.87%）低于行业平均水平（ROE=7.56%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 16% | 3.2% | 0.5% |
| 90 天 | 33.2% | 11.2% | 15% |
| 1 年 | 2.9% | -19% | 22% |
601238 vs 部门: 去年，Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 21.97%。
601238 vs 市场: 去年，Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -19.02%。
价格稳定: 过去 3 个月，601238 的波动性并不比“Shanghai Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，601238 的每周波动率为 0.0566%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (7.15 ¥) 高于公平价格 (4.24 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（7.15 ¥）比合理价格高出 40.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (23.33) 低于整个行业的市盈率 (68.84)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (23.33) 低于整个市场的市盈率 (64.64)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8306) 低于整个行业的市盈率 (2.71)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8306) 低于整个市场 (3.08)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7966) 低于整个行业的市盈率指标 (1.92)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7966）低于整个市场的市盈率指标（6.41）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.79) 低于整个行业 (14.58)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.79) 低于整个市场 (17.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -6.61%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-6.61%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-0.8149%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.87%) 低于整个行业的股本回报率 (7.56%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.87%) 低于整个市场 (8.24%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.17%) 低于整个行业的 ROA (4.34%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.17%) 低于整个市场的ROA (4.08%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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