公司分析 Agricultural Bank of China Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (4.44 ¥) 低于公平价格 (4.61 ¥)
- 该股票去年的回报率 (44.69%) 高于行业平均水平 (-32.04%)。
- 公司当前效率（ROE=9.69%）高于行业平均水平（ROE=7.65%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7087%)。
- 目前的债务水平 8.3% 已从 8.03% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Agricultural Bank of China Limited | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.1% | 4.1% | 1% |
| 90 天 | 9.7% | -33% | -4.9% |
| 1 年 | 44.7% | -32% | 20.8% |
601288 vs 部门: 去年，Agricultural Bank of China Limited 的表现优于“Financials”板块 76.73%。
601288 vs 市场: 去年，Agricultural Bank of China Limited 的表现优于市场 23.84%。
价格稳定: 过去 3 个月，601288 的波动性并不比“Shanghai Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，601288 的每周波动率为 0.8594%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (4.44 ¥) 低于公平价格 (4.61 ¥)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (4.44 ¥) 比合理价格略低 3.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.76) 低于整个行业的市盈率 (33.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.76) 低于整个市场的市盈率 (64.64)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.4422) 低于整个行业的市盈率 (1.09)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4422) 低于整个市场 (3.08)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.84) 低于整个行业的市盈率指标 (6.04)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.84）低于整个市场的市盈率指标（6.41）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (23.36)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (17.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 5.4%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (5.4%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-3.73%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (9.69%) 高于整个行业的股本回报率 (7.65%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.69%) 高于整个市场 (8.24%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.73%) 低于整个行业的 ROA (1.26%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.73%) 低于整个市场的ROA (4.08%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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