公司分析 China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (36.59%) 高于行业平均水平 (25.16%)。
- 公司当前效率（ROE=11.4%）高于行业平均水平（ROE=7.62%）
缺点
- 价格 (32.09 ¥) 高于公平估价 (30.29 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.02%)。
- 目前的债务水平 4.32% 已从 0.6535% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.3% | -0.3% | -9.5% |
| 90 天 | 1.9% | 2.6% | 7.5% |
| 1 年 | 36.6% | 25.2% | 22.9% |
601601 vs 部门: 去年，China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 的表现优于“Financials”板块 11.43%。
601601 vs 市场: 去年，China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 的表现优于市场 13.69%。
价格稳定: 过去 3 个月，601601 的波动性并不比“Shanghai Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，601601 的每周波动率为 0.7037%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (32.09 ¥) 高于公平价格 (30.29 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（32.09 ¥）比合理价格高出 5.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.17) 低于整个行业的市盈率 (33.29)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.17) 低于整个市场的市盈率 (64.58)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8323) 低于整个行业的市盈率 (1.09)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8323) 低于整个市场 (2.79)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.687) 低于整个行业的市盈率指标 (6.33)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.687）低于整个市场的市盈率指标（6.43）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (23.36)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (17.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 2.17%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (2.17%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (6124.25%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (11.4%) 高于整个行业的股本回报率 (7.62%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.4%) 高于整个市场 (8.33%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.21%) 低于整个行业的 ROA (1.25%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.21%) 低于整个市场的ROA (4.08%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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