公司分析 China Oilfield Services Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (3.26%) 高于行业平均水平 (-39.47%)。
- 目前的债务水平 26.32% 低于 100%，并且在 5 年内已从 31.1% 下降。
缺点
- 价格 (13.17 ¥) 高于公平估价 (7.17 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5224%)。
- 公司当前效率（ROE=7.44%）低于行业平均水平（ROE=13.55%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| China Oilfield Services Limited | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.5% | 2.8% | -3% |
| 90 天 | 6.4% | -16.6% | 11.6% |
| 1 年 | 3.3% | -39.5% | 20.1% |
601808 vs 部门: 去年，China Oilfield Services Limited 的表现优于“Energy”板块 42.73%。
601808 vs 市场: 去年，China Oilfield Services Limited 的表现明显落后于市场 -16.85%。
价格稳定: 过去 3 个月，601808 的波动性并不比“Shanghai Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，601808 的每周波动率为 0.0627%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (13.17 ¥) 高于公平价格 (7.17 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（13.17 ¥）比合理价格高出 45.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (22.57) 高于整个行业的市盈率 (16.38)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (22.57) 低于整个市场的市盈率 (64.64)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.61) 高于整个行业的市盈率 (1.32)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.61) 低于整个市场 (3.08)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.54) 高于整个行业的市盈率指标 (1.27)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.54）低于整个市场的市盈率指标（6.41）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.14) 高于整个行业 (4.08)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.14) 低于整个市场 (17.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 4.08%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (4.08%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (127.75%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.44%) 低于整个行业的股本回报率 (13.55%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.44%) 低于整个市场 (8.24%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.76%) 低于整个行业的 ROA (6.15%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.76%) 低于整个市场的ROA (4.08%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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