公司分析 China Shipbuilding Industry Company Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (25.13%) 高于行业平均水平 (-22.56%)。
- 目前的债务水平 13.07% 低于 100%，并且在 5 年内已从 21.27% 下降。
缺点
- 价格 (4.98 ¥) 高于公平估价 (0.4091 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5102%)。
- 公司当前效率（ROE=-0.938%）低于行业平均水平（ROE=8.63%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| China Shipbuilding Industry Company Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.4% | 3.2% | 4.3% |
| 90 天 | 0% | 9% | 18.3% |
| 1 年 | 25.1% | -22.6% | 25.9% |
601989 vs 部门: 去年，China Shipbuilding Industry Company Limited 的表现优于“Industrials”板块 47.69%。
601989 vs 市场: 去年，China Shipbuilding Industry Company Limited 的表现略低于市场 -0.7707%。
价格稳定: 过去 3 个月，601989 的波动性并不比“Shanghai Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，601989 的每周波动率为 0.4832%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4.98 ¥) 高于公平价格 (0.4091 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（4.98 ¥）比合理价格高出 91.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5050) 高于整个行业的市盈率 (78.67)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5050) 高于整个市场的市盈率 (64.64)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.11) 低于整个行业的市盈率 (4.04)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.11) 低于整个市场 (3.08)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.99) 低于整个行业的市盈率指标 (3.05)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.99）低于整个市场的市盈率指标（6.41）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-32.95) 低于整个行业 (22.72)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-32.95) 低于整个市场 (17.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -51.2%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-51.2%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-2.46%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-0.938%) 低于整个行业的股本回报率 (8.63%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-0.938%) 低于整个市场 (8.24%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.4046%) 低于整个行业的 ROA (4.27%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.4046%) 低于整个市场的ROA (4.08%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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