SSE: 601989 - China Shipbuilding Industry Company Limited

六个月盈利: -2.16%
部门: Industrials

公司分析 China Shipbuilding Industry Company Limited

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1. 恢复

优点

  • 该股票去年的回报率 (25.13%) 高于行业平均水平 (-22.56%)。
  • 目前的债务水平 13.07% 低于 100%,并且在 5 年内已从 21.27% 下降。

缺点

  • 价格 (4.98 ¥) 高于公平估价 (0.4091 ¥)
  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5102%)。
  • 公司当前效率(ROE=-0.938%)低于行业平均水平(ROE=8.63%)

类似公司

Sany Heavy Industry Co., Ltd

Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co.,Ltd.

SAIC Motor Corporation Limited

China Communications Construction Company Limited

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

China Shipbuilding Industry Company Limited Industrials 指数
7 天 4.4% 3.2% 4.3%
90 天 0% 9% 18.3%
1 年 25.1% -22.6% 25.9%

601989 vs 部门: 去年,China Shipbuilding Industry Company Limited 的表现优于“Industrials”板块 47.69%。

601989 vs 市场: 去年,China Shipbuilding Industry Company Limited 的表现略低于市场 -0.7707%。

价格稳定: 过去 3 个月,601989 的波动性并不比“Shanghai Stock Exchange”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,601989 的每周波动率为 0.4832%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 5050
P/S: 1.99

3.2. 收入

EPS -0.0343
ROE -0.938%
ROA -0.4046%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.13%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (4.98 ¥) 高于公平价格 (0.4091 ¥)。

价格高于公平价格: 当前价格(4.98 ¥)比合理价格高出 91.8%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5050) 高于整个行业的市盈率 (78.67)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5050) 高于整个市场的市盈率 (64.64)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.11) 低于整个行业的市盈率 (4.04)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.11) 低于整个市场 (3.08)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.99) 低于整个行业的市盈率指标 (3.05)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(1.99)低于整个市场的市盈率指标(6.41)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-32.95) 低于整个行业 (22.72)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-32.95) 低于整个市场 (17.31)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负,并且在过去 5 年中下降了 -51.2%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-51.2%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-2.46%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-0.938%) 低于整个行业的股本回报率 (8.63%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (-0.938%) 低于整个市场 (8.24%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.4046%) 低于整个行业的 ROA (4.27%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.4046%) 低于整个市场的ROA (4.08%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (13.07%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来,债务从 21.27% 降至 13.07%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '0.5102%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付,DSI=0.5。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 China Shipbuilding Industry Company Limited

9.3. 评论