公司分析 Ecovacs Robotics Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (70.33%) 高于行业平均水平 (12.69%)。
- 公司当前效率（ROE=9.43%）高于行业平均水平（ROE=7.56%）
缺点
- 价格 (65.03 ¥) 高于公平估价 (16.89 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.3033%)。
- 目前的债务水平 17.55% 已从 4.61% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ecovacs Robotics Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.6% | 2.1% | -1.2% |
| 90 天 | 26% | 7.1% | 15.7% |
| 1 年 | 70.3% | 12.7% | 40.3% |
603486 vs 部门: 去年，Ecovacs Robotics Co., Ltd. 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 57.65%。
603486 vs 市场: 去年，Ecovacs Robotics Co., Ltd. 的表现优于市场 30.06%。
价格稳定: 过去 3 个月，603486 的波动性并不比“Shanghai Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，603486 的每周波动率为 1.35%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (65.03 ¥) 高于公平价格 (16.89 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（65.03 ¥）比合理价格高出 74%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (36.66) 低于整个行业的市盈率 (68.84)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (36.66) 低于整个市场的市盈率 (64.15)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.43) 高于整个行业的市盈率 (2.71)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.43) 高于整个市场 (3.09)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.45) 低于整个行业的市盈率指标 (1.92)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.45）低于整个市场的市盈率指标（6.42）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (22.39) 高于整个行业 (14.58)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (22.39) 高于整个市场 (17.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.9087%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.9087%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (9.43%) 高于整个行业的股本回报率 (7.56%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.43%) 高于整个市场 (8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.59%) 高于整个行业的 ROA (4.34%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.59%) 高于整个市场的ROA (4.08%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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