公司分析 Sunstone Development Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (64.87%) 高于行业平均水平 (-11.3%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 45.6% 下降。
缺点
- 价格 (19.19 ¥) 高于公平估价 (15.93 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.3271%)。
- 公司当前效率（ROE=-13.04%）低于行业平均水平（ROE=8.4%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sunstone Development Co., Ltd. | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 6.3% | -18.8% | 5.6% |
| 90 天 | 38.8% | -17.9% | 18.7% |
| 1 年 | 64.9% | -11.3% | 47.4% |
603612 vs 部门: 去年，Sunstone Development Co., Ltd. 的表现优于“Materials”板块 76.17%。
603612 vs 市场: 去年，Sunstone Development Co., Ltd. 的表现优于市场 17.46%。
价格稳定: 过去 3 个月，603612 的波动性并不比“Shanghai Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，603612 的每周波动率为 1.25%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (19.19 ¥) 高于公平价格 (15.93 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（19.19 ¥）比合理价格高出 17%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.62) 低于整个行业的市盈率 (60.46)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.62) 低于整个市场的市盈率 (64.64)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.02) 低于整个行业的市盈率 (1.98)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.02) 低于整个市场 (3.08)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5023) 低于整个行业的市盈率指标 (2.52)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5023）低于整个市场的市盈率指标（6.38）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.59) 低于整个行业 (16.68)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.59) 低于整个市场 (17.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -87.52%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-87.52%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-13.04%) 低于整个行业的股本回报率 (8.4%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-13.04%) 低于整个市场 (8.23%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-4.18%) 低于整个行业的 ROA (4.14%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-4.18%) 低于整个市场的ROA (4.08%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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