公司分析 ZhongWang Fabric Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (14.6 ¥) 低于公平价格 (22.22 ¥)
- 股息 (5.05%) 高于行业平均水平 (0%)。
- 该股票去年的回报率 (-10.8%) 高于行业平均水平 (-19.91%)。
- 公司当前效率（ROE=24.81%）高于行业平均水平（ROE=16.2%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ZhongWang Fabric Co., Ltd. | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.7% | -0.2% | 2.7% |
| 90 天 | 4.7% | -22.5% | 22.7% |
| 1 年 | -10.8% | -19.9% | 50.8% |
605003 vs 部门: 去年，ZhongWang Fabric Co., Ltd. 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 9.11%。
605003 vs 市场: 去年，ZhongWang Fabric Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -61.58%。
价格稳定: 过去 3 个月，605003 的波动性并不比“Shanghai Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，605003 的每周波动率为 -0.2077%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (14.6 ¥) 低于公平价格 (22.22 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（14.6 ¥）比合理价格低 52.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.64) 低于整个行业的市盈率 (24.16)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.64) 低于整个市场的市盈率 (64.64)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.49) 低于整个行业的市盈率 (3.56)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.49) 低于整个市场 (3.08)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.51) 高于整个行业的市盈率指标 (4.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.51）低于整个市场的市盈率指标（6.38）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (17.5)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (17.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 24.69%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (24.69%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (24.81%) 高于整个行业的股本回报率 (16.2%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (24.81%) 高于整个市场 (8.23%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (22.12%) 高于整个行业的 ROA (8.62%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (22.12%) 高于整个市场的ROA (4.08%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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