公司分析 SICC Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (58.35 ¥) 低于公平价格 (60.34 ¥)
- 该股票去年的回报率 (10.39%) 高于行业平均水平 (9.4%)。
- 目前的债务水平 0.1244% 低于 100%，并且在 5 年内已从 36.99% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.3646%)。
- 公司当前效率（ROE=-0.8728%）低于行业平均水平（ROE=5.44%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| SICC Co., Ltd. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.6% | 0.1% | -1.4% |
| 90 天 | 0.1% | -16.2% | 16.5% |
| 1 年 | 10.4% | 9.4% | 39.3% |
688234 vs 部门: 去年，SICC Co., Ltd. 的表现优于“Technology”板块 0.993%。
688234 vs 市场: 去年，SICC Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -28.94%。
价格稳定: 过去 3 个月，688234 的波动性并不比“Shanghai Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，688234 的每周波动率为 0.1999%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (58.35 ¥) 低于公平价格 (60.34 ¥)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (58.35 ¥) 比合理价格略低 3.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (121.48)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (64.64)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (5.31) 高于整个行业的市盈率 (4.32)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.31) 高于整个市场 (3.08)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (22.2) 高于整个行业的市盈率指标 (10.63)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（22.2）高于整个市场的市盈率指标（6.41）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-173.29) 低于整个行业 (19.83)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-173.29) 低于整个市场 (17.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -18.57%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-18.57%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-0.8728%) 低于整个行业的股本回报率 (5.44%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-0.8728%) 低于整个市场 (8.24%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.7164%) 低于整个行业的 ROA (3.04%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.7164%) 低于整个市场的ROA (4.08%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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