公司分析 Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (69.4 ¥) 低于公平价格 (71.48 ¥)
- 该股票去年的回报率 (54.91%) 高于行业平均水平 (-24.58%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.3991%)。
- 目前的债务水平 22.79% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-23.29%）低于行业平均水平（ROE=6.65%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co., Ltd. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.3% | 2.5% | 0.2% |
| 90 天 | 8.4% | -25.8% | 17.5% |
| 1 年 | 54.9% | -24.6% | 37.7% |
688266 vs 部门: 去年，Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co., Ltd. 的表现优于“Healthcare”板块 79.49%。
688266 vs 市场: 去年，Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co., Ltd. 的表现优于市场 17.2%。
价格稳定: 过去 3 个月，688266 的波动性并不比“Shanghai Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，688266 的每周波动率为 1.06%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (69.4 ¥) 低于公平价格 (71.48 ¥)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (69.4 ¥) 比合理价格略低 3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (41.44)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (64.64)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.82) 高于整个行业的市盈率 (3.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.82) 高于整个市场 (3.08)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (33.28) 高于整个行业的市盈率指标 (20.2)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（33.28）高于整个市场的市盈率指标（6.41）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-28.9) 低于整个行业 (16.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-28.9) 低于整个市场 (17.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -2.55%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-2.55%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-23.29%) 低于整个行业的股本回报率 (6.65%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-23.29%) 低于整个市场 (8.24%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-12.23%) 低于整个行业的 ROA (3.59%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-12.23%) 低于整个市场的ROA (4.08%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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