公司分析 Orbbec Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (22.14 ¥) 低于公平价格 (44.09 ¥)
- 该股票去年的回报率 (25.33%) 高于行业平均水平 (5.32%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.3585%)。
- 目前的债务水平 3.66% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-8.83%）低于行业平均水平（ROE=5.44%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Orbbec Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -10.4% | 1.6% | 2.6% |
| 90 天 | 45% | -0.4% | -3.5% |
| 1 年 | 25.3% | 5.3% | 32.2% |
688322 vs 部门: 去年，Orbbec Inc. 的表现优于“Technology”板块 20.01%。
688322 vs 市场: 去年，Orbbec Inc. 的表现明显落后于市场 -6.87%。
价格稳定: 过去 3 个月，688322 的波动性并不比“Shanghai Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，688322 的每周波动率为 0.4872%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (22.14 ¥) 低于公平价格 (44.09 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（22.14 ¥）比合理价格低 99.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (121.48)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (64.64)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (4.53) 高于整个行业的市盈率 (4.32)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.53) 高于整个市场 (3.08)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (37.91) 高于整个行业的市盈率指标 (10.63)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（37.91）高于整个市场的市盈率指标（6.41）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-45.5) 低于整个行业 (19.83)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-45.5) 低于整个市场 (17.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -11.03%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-11.03%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-8.83%) 低于整个行业的股本回报率 (5.44%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-8.83%) 低于整个市场 (8.24%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-8.1%) 低于整个行业的 ROA (3.04%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-8.1%) 低于整个市场的ROA (4.08%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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