公司分析 Sinocelltech Group Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (32.29 ¥) 低于公平价格 (48.78 ¥)
- 该股票去年的回报率 (-25.4%) 高于行业平均水平 (-25.72%)。
- 公司当前效率（ROE=94.73%）高于行业平均水平（ROE=6.65%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.3975%)。
- 目前的债务水平 69.89% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sinocelltech Group Limited | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.9% | 1.2% | 0.5% |
| 90 天 | 14.3% | 12.2% | 15% |
| 1 年 | -25.4% | -25.7% | 22% |
688520 vs 部门: 去年，Sinocelltech Group Limited 的表现优于“Healthcare”板块 0.3217%。
688520 vs 市场: 去年，Sinocelltech Group Limited 的表现明显落后于市场 -47.36%。
价格稳定: 过去 3 个月，688520 的波动性并不比“Shanghai Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，688520 的每周波动率为 -0.4884%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (32.29 ¥) 低于公平价格 (48.78 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（32.29 ¥）比合理价格低 51.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (41.44)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (64.64)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-36.51) 低于整个行业的市盈率 (3.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-36.51) 低于整个市场 (3.08)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (11.72) 低于整个行业的市盈率指标 (20.2)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（11.72）高于整个市场的市盈率指标（6.41）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-63.24) 低于整个行业 (16.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-63.24) 低于整个市场 (17.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -10.03%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-10.03%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (9.32%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (94.73%) 高于整个行业的股本回报率 (6.65%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (94.73%) 高于整个市场 (8.24%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-14.52%) 低于整个行业的 ROA (3.59%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-14.52%) 低于整个市场的ROA (4.08%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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