公司分析 Henkel AG & Co. KGaA
1. 恢复
优点
- 价格 (81.18 $) 低于公平价格 (81.77 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 该股票去年的回报率 (16.67%) 低于行业平均水平 (18.75%)。
- 公司当前效率（ROE=0%）低于行业平均水平（ROE=0%）
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Henkel AG & Co. KGaA | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.2% | 0.6% | 0.4% |
| 90 天 | -0.8% | -1.4% | 8% |
| 1 年 | 16.7% | 18.8% | 28.4% |
HEN3 vs 部门: 去年，Henkel AG & Co. KGaA 的表现略低于“Consumer Staples”行业 -2.08%。
HEN3 vs 市场: 去年，Henkel AG & Co. KGaA 的表现明显落后于市场 -11.71%。
价格稳定: 过去 3 个月，HEN3 的波动性并不比“Stuttgart Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HEN3 的每周波动率为 0.3206%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (81.18 $) 低于公平价格 (81.77 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (81.18 $) 比合理价格略低 0.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (52.97)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场 (4.62)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 高于整个行业的市盈率指标 (0)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（3.04）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个行业 (0)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (20.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -20%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-20%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0%) 低于整个行业的股本回报率 (0%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0%) 低于整个市场 (10.62%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0%) 低于整个行业的 ROA (0%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0%) 低于整个市场的ROA (4.08%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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