公司分析 MERCK KgaA
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (4.43%) 高于行业平均水平 (-5.06%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 23.86% 下降。
缺点
- 价格 (166.15 $) 高于公平估价 (68.12 $)
- 股息 (2.68%) 低于行业平均水平 (2.68%)。
- 公司当前效率（ROE=7.61%）低于行业平均水平（ROE=7.61%）
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| MERCK KgaA | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.9% | -1.3% | -0.7% |
| 90 天 | 0% | -2.8% | 7.7% |
| 1 年 | 4.4% | -5.1% | 30.6% |
MRK vs 部门: 去年，MERCK KgaA 的表现优于“Healthcare”板块 9.49%。
MRK vs 市场: 去年，MERCK KgaA 的表现明显落后于市场 -26.17%。
价格稳定: 过去 3 个月，MRK 的波动性并不比“Stuttgart Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MRK 的每周波动率为 0.0852%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (166.15 $) 高于公平价格 (68.12 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（166.15 $）比合理价格高出 59%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (89.51) 高于整个行业的市盈率 (89.51)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (89.51) 高于整个市场的市盈率 (52.97)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.16) 高于整个行业的市盈率 (7.16)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.16) 高于整个市场 (4.62)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.76) 高于整个行业的市盈率指标 (4.76)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.76）高于整个市场的市盈率指标（3.04）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (30.3) 高于整个行业 (30.3)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (30.3) 高于整个市场 (20.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 27.12%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (27.12%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (10.13%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.61%) 低于整个行业的股本回报率 (7.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.61%) 低于整个市场 (10.62%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.12%) 低于整个行业的 ROA (5.12%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.12%) 高于整个市场的ROA (4.08%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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