公司分析 Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 18.05% 下降。
缺点
- 价格 (6.99 ¥) 高于公平估价 (0.6861 ¥)
- 股息 (0.88%) 低于行业平均水平 (2.5%)。
- 该股票去年的回报率 (-38.63%) 低于行业平均水平 (-29.33%)。
- 公司当前效率（ROE=1.78%）低于行业平均水平（ROE=6.7%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.4% | -4% | 3.1% |
| 90 天 | -14.2% | -13.4% | 11.9% |
| 1 年 | -38.6% | -29.3% | 15.9% |
000301 vs 部门: 去年，Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd. 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -9.3%。
000301 vs 市场: 去年，Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd. 的表现明显落后于市场 -54.49%。
价格稳定: 过去 3 个月，000301 的波动性并不比“Shenzhen Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，000301 的每周波动率为 -0.7429%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (6.99 ¥) 高于公平价格 (0.6861 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（6.99 ¥）比合理价格高出 90.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (161.43) 高于整个行业的市盈率 (54.82)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (161.43) 高于整个市场的市盈率 (63.57)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.05) 低于整个行业的市盈率 (2.8)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.05) 低于整个市场 (3.79)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.01) 低于整个行业的市盈率指标 (4.14)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.01）低于整个市场的市盈率指标（5.87）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (61.97) 高于整个行业 (-11.44)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (61.97) 高于整个市场 (25.54)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -12.8%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-12.8%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-66.99%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (1.78%) 低于整个行业的股本回报率 (6.7%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.78%) 低于整个市场 (9.38%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.91%) 低于整个行业的 ROA (3.54%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.91%) 低于整个市场的ROA (3.95%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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