公司分析 XCMG Construction Machinery Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 股息 (5.8%) 高于行业平均水平 (1.66%)。
- 该股票去年的回报率 (0.4823%) 高于行业平均水平 (-30.81%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 11.93% 下降。
缺点
- 价格 (6.25 ¥) 高于公平估价 (3.89 ¥)
- 公司当前效率（ROE=8%）低于行业平均水平（ROE=10.32%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| XCMG Construction Machinery Co., Ltd. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.2% | 0% | 0.5% |
| 90 天 | -13.6% | -9.3% | 15% |
| 1 年 | 0.5% | -30.8% | 22% |
000425 vs 部门: 去年，XCMG Construction Machinery Co., Ltd. 的表现优于“Industrials”板块 31.29%。
000425 vs 市场: 去年，XCMG Construction Machinery Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -21.48%。
价格稳定: 过去 3 个月，000425 的波动性并不比“Shenzhen Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，000425 的每周波动率为 0.0093%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (6.25 ¥) 高于公平价格 (3.89 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（6.25 ¥）比合理价格高出 37.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.67) 低于整个行业的市盈率 (50.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.67) 低于整个市场的市盈率 (63.57)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.42) 低于整个行业的市盈率 (3.73)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.42) 低于整个市场 (3.79)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.85) 低于整个行业的市盈率指标 (4.35)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.85）低于整个市场的市盈率指标（5.87）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.52) 低于整个行业 (29.63)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.52) 低于整个市场 (25.54)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 0.7702%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0.7702%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (-7.25%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8%) 低于整个行业的股本回报率 (10.32%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8%) 低于整个市场 (9.38%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.04%) 低于整个行业的 ROA (3.84%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.04%) 低于整个市场的ROA (3.95%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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