公司分析 China Longyuan Power Group Corporation Limited
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=7.79%）高于行业平均水平（ROE=4.2%）
缺点
- 价格 (13.57 ¥) 高于公平估价 (7.66 ¥)
- 股息 (0.73%) 低于行业平均水平 (1.7%)。
- 该股票去年的回报率 (-29.14%) 低于行业平均水平 (-25.26%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| China Longyuan Power Group Corporation Limited | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.7% | 0% | 0.9% |
| 90 天 | -25.2% | -10.3% | -4.3% |
| 1 年 | -29.1% | -25.3% | 28.3% |
001289 vs 部门: 去年，China Longyuan Power Group Corporation Limited 的表现略低于“Utilities”行业 -3.88%。
001289 vs 市场: 去年，China Longyuan Power Group Corporation Limited 的表现明显落后于市场 -57.45%。
价格稳定: 过去 3 个月，001289 的波动性并不比“Shenzhen Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，001289 的每周波动率为 -0.5604%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (13.57 ¥) 高于公平价格 (7.66 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（13.57 ¥）比合理价格高出 43.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (34.83) 高于整个行业的市盈率 (34.28)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (34.83) 低于整个市场的市盈率 (63.57)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.43) 高于整个行业的市盈率 (1.97)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.43) 低于整个市场 (3.79)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.6) 高于整个行业的市盈率指标 (2.81)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.6）低于整个市场的市盈率指标（5.87）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (20.43) 高于整个行业 (15.08)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (20.43) 低于整个市场 (25.54)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 0.332%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0.332%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (7.79%) 高于整个行业的股本回报率 (4.2%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.79%) 低于整个市场 (9.38%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0%) 低于整个行业的 ROA (1.98%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0%) 低于整个市场的ROA (3.95%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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