公司分析 Daan Gene Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (5.02 ¥) 低于公平价格 (17.57 ¥)
- 股息 (17.59%) 高于行业平均水平 (1.83%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 28.88% 下降。
- 公司当前效率（ROE=35.95%）高于行业平均水平（ROE=11.95%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-49.29%) 低于行业平均水平 (-36.11%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Daan Gene Co., Ltd. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.8% | -4.6% | 2.7% |
| 90 天 | -8.2% | -16% | -1.4% |
| 1 年 | -49.3% | -36.1% | 28.8% |
002030 vs 部门: 去年，Daan Gene Co., Ltd. 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -13.18%。
002030 vs 市场: 去年，Daan Gene Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -78.09%。
价格稳定: 过去 3 个月，002030 的波动性并不比“Shenzhen Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，002030 的每周波动率为 -0.9479%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (5.02 ¥) 低于公平价格 (17.57 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（5.02 ¥）比合理价格低 250%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3.61) 低于整个行业的市盈率 (69.4)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3.61) 低于整个市场的市盈率 (63.57)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.2) 低于整个行业的市盈率 (3.96)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.2) 低于整个市场 (3.79)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.51) 低于整个行业的市盈率指标 (6.51)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.51）低于整个市场的市盈率指标（5.87）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.56) 低于整个行业 (11.85)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.56) 低于整个市场 (25.54)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 10.79%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (10.79%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (35.95%) 高于整个行业的股本回报率 (11.95%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (35.95%) 高于整个市场 (9.38%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (20.13%) 高于整个行业的 ROA (5.4%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (20.13%) 高于整个市场的ROA (3.95%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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