公司分析 Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (7.59 ¥) 低于公平价格 (19.61 ¥)
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 34.21% 下降。
- 公司当前效率（ROE=16.13%）高于行业平均水平（ROE=14.12%）
缺点
- 股息 (0.38%) 低于行业平均水平 (3.22%)。
- 该股票去年的回报率 (-69.76%) 低于行业平均水平 (-29.97%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd. | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.2% | 0% | -2.3% |
| 90 天 | -22.1% | -10.6% | 17.3% |
| 1 年 | -69.8% | -30% | 38.7% |
002129 vs 部门: 去年，Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd. 的表现明显落后于“Materials”行业 -39.79%。
002129 vs 市场: 去年，Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -108.49%。
价格稳定: 过去 3 个月，002129 的波动性并不比“Shenzhen Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，002129 的每周波动率为 -1.34%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (7.59 ¥) 低于公平价格 (19.61 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（7.59 ¥）比合理价格低 158.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.5) 低于整个行业的市盈率 (41.15)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.5) 低于整个市场的市盈率 (63.57)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.64) 低于整个行业的市盈率 (2.78)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.64) 低于整个市场 (3.79)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.47) 低于整个行业的市盈率指标 (3.62)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.47）低于整个市场的市盈率指标（5.87）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.5) 低于整个行业 (27)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.5) 低于整个市场 (25.54)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 122.52%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (122.52%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (16.13%) 高于整个行业的股本回报率 (14.12%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.13%) 高于整个市场 (9.38%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.32%) 低于整个行业的 ROA (6.12%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.32%) 高于整个市场的ROA (3.95%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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