公司分析 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 股息 (2.34%) 高于行业平均水平 (1.66%)。
- 该股票去年的回报率 (-20.92%) 高于行业平均水平 (-30.81%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 27.14% 下降。
缺点
- 价格 (8.24 ¥) 高于公平估价 (5.09 ¥)
- 公司当前效率（ROE=6.03%）低于行业平均水平（ROE=10.32%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.6% | 0% | -3% |
| 90 天 | 12.6% | -9.3% | 13.6% |
| 1 年 | -20.9% | -30.8% | 22% |
002202 vs 部门: 去年，Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. 的表现优于“Industrials”板块 9.89%。
002202 vs 市场: 去年，Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -42.9%。
价格稳定: 过去 3 个月，002202 的波动性并不比“Shenzhen Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，002202 的每周波动率为 -0.4023%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (8.24 ¥) 高于公平价格 (5.09 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（8.24 ¥）比合理价格高出 38.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.53) 低于整个行业的市盈率 (50.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.53) 低于整个市场的市盈率 (63.57)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.15) 低于整个行业的市盈率 (3.73)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.15) 低于整个市场 (3.79)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.07) 低于整个行业的市盈率指标 (4.35)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.07）低于整个市场的市盈率指标（5.87）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.84) 低于整个行业 (29.63)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.84) 低于整个市场 (25.54)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.3607%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.3607%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-7.25%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.03%) 低于整个行业的股本回报率 (10.32%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.03%) 低于整个市场 (9.38%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.64%) 低于整个行业的 ROA (3.84%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.64%) 低于整个市场的ROA (3.95%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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