SZSE: 002459 - JA Solar Technology Co., Ltd.

六个月盈利: -50.13%
部门: Technology

公司分析 JA Solar Technology Co., Ltd.

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1. 恢复

优点

  • 价格 (9.93 ¥) 低于公平价格 (55.81 ¥)
  • 股息 (0.84%) 高于行业平均水平 (0.8249%)。
  • 目前的债务水平 0% 低于 100%,并且在 5 年内已从 259.12% 下降。
  • 公司当前效率(ROE=29.28%)高于行业平均水平(ROE=7.39%)

缺点

  • 该股票去年的回报率 (-63.79%) 低于行业平均水平 (-32.29%)。

类似公司

ZTE Corporation

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd.

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

JA Solar Technology Co., Ltd. Technology 指数
7 天 -1.3% -4.4% 2.1%
90 天 -27.3% -14.5% 17.8%
1 年 -63.8% -32.3% 23.4%

002459 vs 部门: 去年,JA Solar Technology Co., Ltd. 的表现明显落后于“Technology”行业 -31.5%。

002459 vs 市场: 去年,JA Solar Technology Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -87.18%。

价格稳定: 过去 3 个月,002459 的波动性并不比“Shenzhen Stock Exchange”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,002459 的每周波动率为 -1.23%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 11.01
P/S: 1.06

3.2. 收入

EPS 2.63
ROE 29.28%
ROA 7.33%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.98%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

低于合理价格: 当前价格 (9.93 ¥) 低于公平价格 (55.81 ¥)。

价格 显著地 低于公平: 当前价格(9.93 ¥)比合理价格低 462%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.01) 低于整个行业的市盈率 (85.34)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.01) 低于整个市场的市盈率 (63.57)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.09) 低于整个行业的市盈率 (5.45)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.09) 低于整个市场 (3.79)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.06) 低于整个行业的市盈率指标 (9.92)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(1.06)低于整个市场的市盈率指标(5.87)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.95) 低于整个行业 (47.72)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.95) 低于整个市场 (25.54)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 97.74%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (97.74%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-2.3%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (29.28%) 高于整个行业的股本回报率 (7.39%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (29.28%) 高于整个市场 (9.38%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.33%) 高于整个行业的 ROA (2.77%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (7.33%) 高于整个市场的ROA (3.95%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (0%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来,债务从 259.12% 降至 0%。

债务覆盖率: 债务由净利润的 {debt_venue}% 承担。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

高产: 该公司的股息收益率0.84%高于行业平均水平'0.8249%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率0.84%,DSI=0.8。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0.84%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (4.19%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 JA Solar Technology Co., Ltd.

9.3. 评论