公司分析 Shanxi Securities Co., Ltd.
1. 恢复
缺点
- 价格 (4.92 ¥) 高于公平估价 (2.3 ¥)
- 股息 (2.13%) 低于行业平均水平 (2.33%)。
- 该股票去年的回报率 (-21.41%) 低于行业平均水平 (-19.72%)。
- 公司当前效率（ROE=4.19%）低于行业平均水平（ROE=5.17%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Shanxi Securities Co., Ltd. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.8% | 0% | 0.7% |
| 90 天 | -1% | 0.1% | 13.1% |
| 1 年 | -21.4% | -19.7% | 17.3% |
002500 vs 部门: 去年，Shanxi Securities Co., Ltd. 的表现略低于“Financials”行业 -1.68%。
002500 vs 市场: 去年，Shanxi Securities Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -38.71%。
价格稳定: 过去 3 个月，002500 的波动性并不比“Shenzhen Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，002500 的每周波动率为 -0.4116%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4.92 ¥) 高于公平价格 (2.3 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（4.92 ¥）比合理价格高出 53.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.81) 低于整个行业的市盈率 (75.94)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.81) 低于整个市场的市盈率 (63.57)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.15) 低于整个行业的市盈率 (1.53)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.15) 低于整个市场 (3.79)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.3) 低于整个行业的市盈率指标 (6.76)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.3）低于整个市场的市盈率指标（5.87）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (45.76)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (25.54)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 9.79%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (9.79%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (6.12%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.19%) 低于整个行业的股本回报率 (5.17%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.19%) 低于整个市场 (9.38%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.9%) 低于整个行业的 ROA (0.9533%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.9%) 低于整个市场的ROA (3.95%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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