公司分析 Kuang-Chi Technologies Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (40.62%) 高于行业平均水平 (-29.33%)。
缺点
- 价格 (19.94 ¥) 高于公平估价 (3.19 ¥)
- 股息 (0.9%) 低于行业平均水平 (2.5%)。
- 公司当前效率（ROE=5.26%）低于行业平均水平（ROE=6.7%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 12.7% | -4% | -1.1% |
| 90 天 | 8.7% | -13.4% | 16.6% |
| 1 年 | 40.6% | -29.3% | 42.9% |
002625 vs 部门: 去年，Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 69.95%。
002625 vs 市场: 去年，Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. 的表现略低于市场 -2.29%。
价格稳定: 过去 3 个月，002625 的波动性并不比“Shenzhen Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，002625 的每周波动率为 0.7812%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (19.94 ¥) 高于公平价格 (3.19 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（19.94 ¥）比合理价格高出 84%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (74.8) 高于整个行业的市盈率 (54.82)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (74.8) 高于整个市场的市盈率 (63.57)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.87) 高于整个行业的市盈率 (2.8)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.87) 高于整个市场 (3.79)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (24.09) 高于整个行业的市盈率指标 (4.14)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（24.09）高于整个市场的市盈率指标（5.87）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (53.11) 高于整个行业 (-11.44)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (53.11) 高于整个市场 (25.54)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 33.27%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (33.27%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.26%) 低于整个行业的股本回报率 (6.7%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.26%) 低于整个市场 (9.38%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.1%) 低于整个行业的 ROA (3.54%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.1%) 低于整个市场的ROA (3.95%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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