公司分析 Guosen Securities Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 股息 (3.1%) 高于行业平均水平 (2.33%)。
- 该股票去年的回报率 (-13.27%) 高于行业平均水平 (-19.72%)。
- 公司当前效率（ROE=6.84%）高于行业平均水平（ROE=5.17%）
缺点
- 价格 (8.69 ¥) 高于公平估价 (5.4 ¥)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Guosen Securities Co., Ltd. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3% | 0% | 0.7% |
| 90 天 | -9.7% | 0.1% | 13.1% |
| 1 年 | -13.3% | -19.7% | 17.3% |
002736 vs 部门: 去年，Guosen Securities Co., Ltd. 的表现优于“Financials”板块 6.45%。
002736 vs 市场: 去年，Guosen Securities Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -30.58%。
价格稳定: 过去 3 个月，002736 的波动性并不比“Shenzhen Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，002736 的每周波动率为 -0.2553%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (8.69 ¥) 高于公平价格 (5.4 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（8.69 ¥）比合理价格高出 37.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.28) 低于整个行业的市盈率 (75.94)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.28) 低于整个市场的市盈率 (63.57)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.76) 低于整个行业的市盈率 (1.53)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.76) 低于整个市场 (3.79)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6) 低于整个行业的市盈率指标 (6.76)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6）高于整个市场的市盈率指标（5.87）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (45.76)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (25.54)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 8.88%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (8.88%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (6.12%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (6.84%) 高于整个行业的股本回报率 (5.17%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.84%) 低于整个市场 (9.38%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.78%) 高于整个行业的 ROA (0.9533%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.78%) 低于整个市场的ROA (3.95%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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