公司分析 Wanda Film Holding Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-33.09%) 高于行业平均水平 (-33.71%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 21% 下降。
缺点
- 价格 (9 ¥) 高于公平估价 (8.15 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.77%)。
- 公司当前效率（ROE=-20.26%）低于行业平均水平（ROE=1.4%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Wanda Film Holding Co., Ltd. | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.2% | -3.8% | 1.4% |
| 90 天 | -30.1% | -11.3% | -2.4% |
| 1 年 | -33.1% | -33.7% | 24.6% |
002739 vs 部门: 去年，Wanda Film Holding Co., Ltd. 的表现优于“Communication Services”板块 0.6247%。
002739 vs 市场: 去年，Wanda Film Holding Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -57.67%。
价格稳定: 过去 3 个月，002739 的波动性并不比“Shenzhen Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，002739 的每周波动率为 -0.6363%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (9 ¥) 高于公平价格 (8.15 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（9 ¥）比合理价格高出 9.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (201.57)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (63.57)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.49) 低于整个行业的市盈率 (4.08)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.49) 低于整个市场 (3.79)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.6) 低于整个行业的市盈率指标 (8.64)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.6）低于整个市场的市盈率指标（5.87）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-51.1) 低于整个行业 (-6.31)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-51.1) 低于整个市场 (25.54)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -15.05%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-15.05%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-20.26%) 低于整个行业的股本回报率 (1.4%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-20.26%) 低于整个市场 (9.38%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.16%) 低于整个行业的 ROA (2.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.16%) 低于整个市场的ROA (3.95%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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