公司分析 Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 17.82% 下降。
- 公司当前效率（ROE=18.42%）高于行业平均水平（ROE=11.95%）
缺点
- 价格 (9.34 ¥) 高于公平估价 (3.53 ¥)
- 股息 (0.55%) 低于行业平均水平 (1.83%)。
- 该股票去年的回报率 (-47.94%) 低于行业平均水平 (-36.11%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2% | -4.6% | 4.3% |
| 90 天 | -18.8% | -16% | 18.3% |
| 1 年 | -47.9% | -36.1% | 25.9% |
300015 vs 部门: 去年，Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -11.83%。
300015 vs 市场: 去年，Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -73.83%。
价格稳定: 过去 3 个月，300015 的波动性并不比“Shenzhen Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，300015 的每周波动率为 -0.9219%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (9.34 ¥) 高于公平价格 (3.53 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（9.34 ¥）比合理价格高出 62.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (60.74) 低于整个行业的市盈率 (69.4)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (60.74) 低于整个市场的市盈率 (63.57)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (9.63) 高于整个行业的市盈率 (3.96)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (9.63) 高于整个市场 (3.79)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (9.64) 高于整个行业的市盈率指标 (6.51)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（9.64）高于整个市场的市盈率指标（5.87）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (44.09) 高于整个行业 (11.85)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (44.09) 高于整个市场 (25.54)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 19.02%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (19.02%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (13.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (18.42%) 高于整个行业的股本回报率 (11.95%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.42%) 高于整个市场 (9.38%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.1%) 高于整个行业的 ROA (5.4%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (10.1%) 高于整个市场的ROA (3.95%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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