公司分析 ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co. , Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (10.78 ¥) 低于公平价格 (14.67 ¥)
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 34.46% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.66%)。
- 该股票去年的回报率 (-32.58%) 低于行业平均水平 (-30.81%)。
- 公司当前效率（ROE=-1.66%）低于行业平均水平（ROE=10.32%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co. , Ltd. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -10.4% | 0% | 3.9% |
| 90 天 | 14.8% | -9.3% | 9.2% |
| 1 年 | -32.6% | -30.8% | 26.8% |
300068 vs 部门: 去年，ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co. , Ltd. 的表现略低于“Industrials”行业 -1.77%。
300068 vs 市场: 去年，ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co. , Ltd. 的表现明显落后于市场 -59.43%。
价格稳定: 过去 3 个月，300068 的波动性并不比“Shenzhen Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，300068 的每周波动率为 -0.6266%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (10.78 ¥) 低于公平价格 (14.67 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（10.78 ¥）比合理价格低 36.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (50.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (63.57)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.04) 低于整个行业的市盈率 (3.73)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.04) 低于整个市场 (3.79)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.23) 低于整个行业的市盈率指标 (4.35)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.23）低于整个市场的市盈率指标（5.87）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (148.51) 高于整个行业 (29.63)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (148.51) 高于整个市场 (25.54)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -16.69%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-16.69%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-1.66%) 低于整个行业的股本回报率 (10.32%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-1.66%) 低于整个市场 (9.38%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.17%) 低于整个行业的 ROA (3.84%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.17%) 低于整个市场的ROA (3.95%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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