公司分析 Kunlun Tech Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-25.96%) 高于行业平均水平 (-33.71%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 26.21% 下降。
- 公司当前效率（ROE=7.96%）高于行业平均水平（ROE=1.4%）
缺点
- 价格 (26.5 ¥) 高于公平估价 (14.27 ¥)
- 股息 (0.13%) 低于行业平均水平 (1.77%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kunlun Tech Co., Ltd. | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.8% | -3.8% | 3.1% |
| 90 天 | -21.3% | -11.3% | 11.9% |
| 1 年 | -26% | -33.7% | 15.9% |
300418 vs 部门: 去年，Kunlun Tech Co., Ltd. 的表现优于“Communication Services”板块 7.75%。
300418 vs 市场: 去年，Kunlun Tech Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -41.82%。
价格稳定: 过去 3 个月，300418 的波动性并不比“Shenzhen Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，300418 的每周波动率为 -0.4992%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (26.5 ¥) 高于公平价格 (14.27 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（26.5 ¥）比合理价格高出 46.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (59.93) 低于整个行业的市盈率 (201.57)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (59.93) 低于整个市场的市盈率 (63.57)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (4.7) 高于整个行业的市盈率 (4.08)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.7) 高于整个市场 (3.79)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (12.49) 高于整个行业的市盈率指标 (8.64)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（12.49）高于整个市场的市盈率指标（5.87）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (43.32) 高于整个行业 (-6.31)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (43.32) 高于整个市场 (25.54)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -4.71%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-4.71%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-40.74%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (7.96%) 高于整个行业的股本回报率 (1.4%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.96%) 低于整个市场 (9.38%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.24%) 高于整个行业的 ROA (2.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.24%) 低于整个市场的ROA (3.95%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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