公司分析 Changsha Jingjia Microelectronics Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-24.47%) 高于行业平均水平 (-32.29%)。
缺点
- 价格 (52.19 ¥) 高于公平估价 (2.28 ¥)
- 股息 (0.12%) 低于行业平均水平 (0.8249%)。
- 公司当前效率（ROE=4.54%）低于行业平均水平（ROE=7.39%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Changsha Jingjia Microelectronics Co., Ltd. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4% | -4.4% | 0.5% |
| 90 天 | -25.8% | -14.5% | 15% |
| 1 年 | -24.5% | -32.3% | 22% |
300474 vs 部门: 去年，Changsha Jingjia Microelectronics Co., Ltd. 的表现优于“Technology”板块 7.82%。
300474 vs 市场: 去年，Changsha Jingjia Microelectronics Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -46.44%。
价格稳定: 过去 3 个月，300474 的波动性并不比“Shenzhen Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，300474 的每周波动率为 -0.4706%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (52.19 ¥) 高于公平价格 (2.28 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（52.19 ¥）比合理价格高出 95.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (369.64) 高于整个行业的市盈率 (85.34)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (369.64) 高于整个市场的市盈率 (63.57)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (14.48) 高于整个行业的市盈率 (5.45)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (14.48) 高于整个市场 (3.79)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (54.11) 高于整个行业的市盈率指标 (9.92)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（54.11）高于整个市场的市盈率指标（5.87）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (348.16) 高于整个行业 (47.72)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (348.16) 高于整个市场 (25.54)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -3.97%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-3.97%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-2.3%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.54%) 低于整个行业的股本回报率 (7.39%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.54%) 低于整个市场 (9.38%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.49%) 低于整个行业的 ROA (2.77%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.49%) 低于整个市场的ROA (3.95%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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