公司分析 Thunder Software Technology Co.,Ltd.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 21.06% 下降。
- 公司当前效率（ROE=9.9%）高于行业平均水平（ROE=7.39%）
缺点
- 价格 (32.57 ¥) 高于公平估价 (19.78 ¥)
- 股息 (0.32%) 低于行业平均水平 (0.8249%)。
- 该股票去年的回报率 (-59.42%) 低于行业平均水平 (-32.29%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Thunder Software Technology Co.,Ltd. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.1% | -4.4% | 0.5% |
| 90 天 | -41.8% | -14.5% | 15% |
| 1 年 | -59.4% | -32.3% | 22% |
300496 vs 部门: 去年，Thunder Software Technology Co.,Ltd. 的表现明显落后于“Technology”行业 -27.13%。
300496 vs 市场: 去年，Thunder Software Technology Co.,Ltd. 的表现明显落后于市场 -81.38%。
价格稳定: 过去 3 个月，300496 的波动性并不比“Shenzhen Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，300496 的每周波动率为 -1.14%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (32.57 ¥) 高于公平价格 (19.78 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（32.57 ¥）比合理价格高出 39.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (60.61) 低于整个行业的市盈率 (85.34)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (60.61) 低于整个市场的市盈率 (63.57)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.33) 低于整个行业的市盈率 (5.45)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.33) 高于整个市场 (3.79)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.7) 低于整个行业的市盈率指标 (9.92)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（8.7）高于整个市场的市盈率指标（5.87）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (55.73) 高于整个行业 (47.72)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (55.73) 高于整个市场 (25.54)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 45.76%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (45.76%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-2.3%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (9.9%) 高于整个行业的股本回报率 (7.39%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.9%) 高于整个市场 (9.38%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.3%) 高于整个行业的 ROA (2.77%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.3%) 高于整个市场的ROA (3.95%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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