公司分析 Shenzhen Dynanonic Co., Ltd
1. 恢复
优点
- 价格 (22.81 ¥) 低于公平价格 (72.79 ¥)
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 14.82% 下降。
缺点
- 股息 (1.01%) 低于行业平均水平 (3.22%)。
- 该股票去年的回报率 (-79.17%) 低于行业平均水平 (-29.97%)。
- 公司当前效率（ROE=9.53%）低于行业平均水平（ROE=14.12%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Shenzhen Dynanonic Co., Ltd | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.3% | 0% | 0.5% |
| 90 天 | -30% | -10.6% | 15% |
| 1 年 | -79.2% | -30% | 22% |
300769 vs 部门: 去年，Shenzhen Dynanonic Co., Ltd 的表现明显落后于“Materials”行业 -49.21%。
300769 vs 市场: 去年，Shenzhen Dynanonic Co., Ltd 的表现明显落后于市场 -101.14%。
价格稳定: 过去 3 个月，300769 的波动性并不比“Shenzhen Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，300769 的每周波动率为 -1.52%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (22.81 ¥) 低于公平价格 (72.79 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（22.81 ¥）比合理价格低 219.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (31.18) 低于整个行业的市盈率 (41.15)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (31.18) 低于整个市场的市盈率 (63.57)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.33) 高于整个行业的市盈率 (2.78)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.33) 低于整个市场 (3.79)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.13) 低于整个行业的市盈率指标 (3.62)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.13）低于整个市场的市盈率指标（5.87）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (29.66) 高于整个行业 (27)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (29.66) 高于整个市场 (25.54)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 159.97%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (159.97%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (89.33%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.53%) 低于整个行业的股本回报率 (14.12%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.53%) 高于整个市场 (9.38%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.69%) 低于整个行业的 ROA (6.12%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.69%) 高于整个市场的ROA (3.95%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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