TSE: 1419 - Tama Home Co., Ltd.

六个月盈利: -8.93%
股息率: +8.83%
部门: Consumer Cyclical

公司分析 Tama Home Co., Ltd.

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1. 恢复

优点

  • 价格 (3525 ¥) 低于公平价格 (4234.98 ¥)
  • 股息 (8.83%) 高于行业平均水平 (3.45%)。
  • 目前的债务水平 10.2% 低于 100%,并且在 5 年内已从 22.17% 下降。
  • 公司当前效率(ROE=23.92%)高于行业平均水平(ROE=8.14%)

缺点

  • 该股票去年的回报率 (-14.77%) 低于行业平均水平 (0.13%)。

类似公司

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Fast Retailing Co., Ltd.

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Tama Home Co., Ltd. Consumer Cyclical 指数
7 天 2.2% 0% 2.5%
90 天 1% 0% -2.7%
1 年 -14.8% 0.1% -5%

1419 vs 部门: 去年,Tama Home Co., Ltd. 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -14.9%。

1419 vs 市场: 去年,Tama Home Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -9.77%。

价格稳定: 过去 3 个月,1419 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,1419 的每周波动率为 -0.284%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 15.27
P/S: 0.5394

3.2. 收入

EPS 301.91
ROE 23.92%
ROA 8.7%
ROIC 26.12%
Ebitda margin 6.14%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

低于合理价格: 当前价格 (3525 ¥) 低于公平价格 (4234.98 ¥)。

价格 显著地 低于公平: 当前价格(3525 ¥)比合理价格低 20.1%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (15.27) 低于整个行业的市盈率 (147.18)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (15.27) 低于整个市场的市盈率 (129.66)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.49) 低于整个行业的市盈率 (97.87)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.49) 低于整个市场 (96.38)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5394) 低于整个行业的市盈率指标 (97.1)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(0.5394)低于整个市场的市盈率指标(96.39)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.67) 低于整个行业 (98.78)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.67) 低于整个市场 (103.77)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 14.25%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (14.25%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-13.15%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (23.92%) 高于整个行业的股本回报率 (8.14%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (23.92%) 高于整个市场 (8.28%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.7%) 高于整个行业的 ROA (4.28%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (8.7%) 高于整个市场的ROA (3.9%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (26.12%) 高于整个行业的投资回报率 (7.3%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (26.12%) 高于整个市场 (8.77%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (10.2%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来,债务从 22.17% 降至 10.2%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

高产: 该公司的股息收益率8.83%高于行业平均水平'3.45%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率8.83%,DSI=0.93。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率8.83%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (59.54%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 Tama Home Co., Ltd.

9.3. 评论