公司分析 ITbook Holdings Co.,Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (11.4%) 高于行业平均水平 (2.59%)。
- 公司当前效率（ROE=6.62%）高于行业平均水平（ROE=-6.88%）
缺点
- 价格 (282 ¥) 高于公平估价 (93.32 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (10.2%)。
- 目前的债务水平 55.79% 已从 0% 增加到 5 年来。
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ITbook Holdings Co.,Ltd. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.7% | 0% | -1.9% |
| 90 天 | 3.4% | -31.3% | 2.6% |
| 1 年 | 11.4% | 2.6% | 16.5% |
1447 vs 部门: 去年，ITbook Holdings Co.,Ltd. 的表现优于“Technology”板块 8.8%。
1447 vs 市场: 去年，ITbook Holdings Co.,Ltd. 的表现明显落后于市场 -5.11%。
价格稳定: 过去 3 个月，1447 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，1447 的每周波动率为 0.2192%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (282 ¥) 高于公平价格 (93.32 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（282 ¥）比合理价格高出 66.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (37.83) 低于整个行业的市盈率 (169.21)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (37.83) 低于整个市场的市盈率 (105.85)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.22) 低于整个行业的市盈率 (105.57)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.22) 低于整个市场 (71.82)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2367) 低于整个行业的市盈率指标 (104.41)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2367）低于整个市场的市盈率指标（71.76）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.05) 低于整个行业 (108.07)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.05) 低于整个市场 (113.08)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -61.81%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-61.81%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (25.79%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (6.62%) 高于整个行业的股本回报率 (-6.88%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.62%) 高于整个市场 (2.86%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.05%) 低于整个行业的 ROA (5.17%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.05%) 低于整个市场的ROA (3.74%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.32%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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