公司分析 Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (4685 ¥) 低于公平价格 (5584.01 ¥)
- 股息 (6.65%) 高于行业平均水平 (6.11%)。
- 该股票去年的回报率 (80.33%) 高于行业平均水平 (14.46%)。
- 目前的债务水平 7.57% 低于 100%，并且在 5 年内已从 25.26% 下降。
缺点
- 公司当前效率（ROE=23.83%）低于行业平均水平（ROE=91.06%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.3% | -2.1% | 2.1% |
| 90 天 | -16.2% | -11.5% | 1.5% |
| 1 年 | 80.3% | 14.5% | 17.2% |
1518 vs 部门: 去年，Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. 的表现优于“Energy”板块 65.87%。
1518 vs 市场: 去年，Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. 的表现优于市场 63.12%。
价格稳定: 过去 3 个月，1518 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，1518 的每周波动率为 1.54%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (4685 ¥) 低于公平价格 (5584.01 ¥)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (4685 ¥) 比合理价格略低 19.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2.42) 低于整个行业的市盈率 (11.79)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2.42) 低于整个市场的市盈率 (101.86)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.5723) 低于整个行业的市盈率 (0.818)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.5723) 低于整个市场 (67.75)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.473) 高于整个行业的市盈率指标 (0.468)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.473）低于整个市场的市盈率指标（67.66）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0.7021) 低于整个行业 (5.48)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0.7021) 低于整个市场 (113.45)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 114.97%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (114.97%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (-0.6653%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (23.83%) 低于整个行业的股本回报率 (91.06%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (23.83%) 高于整个市场 (2.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (15.16%) 低于整个行业的 ROA (26.32%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (15.16%) 高于整个市场的ROA (3.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (38.44%) 高于整个行业的投资回报率 (10.76%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (38.44%) 高于整个市场 (8.77%)。
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