公司分析 Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (1118 ¥) 低于公平价格 (1359.66 ¥)
- 股息 (14.57%) 高于行业平均水平 (5.39%)。
- 目前的债务水平 0.0378% 低于 100%，并且在 5 年内已从 19.49% 下降。
缺点
- 该股票去年的回报率 (-7.43%) 低于行业平均水平 (9.62%)。
- 公司当前效率（ROE=11.55%）低于行业平均水平（ROE=91.66%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.3% | -3.9% | -4.2% |
| 90 天 | 3.8% | 1.6% | -3.5% |
| 1 年 | -7.4% | 9.6% | -5.2% |
1662 vs 部门: 去年，Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. 的表现明显落后于“Energy”行业 -17.05%。
1662 vs 市场: 去年，Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. 的表现略低于市场 -2.19%。
价格稳定: 过去 3 个月，1662 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，1662 的每周波动率为 -0.1428%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1118 ¥) 低于公平价格 (1359.66 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1118 ¥）比合理价格低 21.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (1.39) 低于整个行业的市盈率 (12.41)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (1.39) 低于整个市场的市盈率 (125.3)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.1387) 低于整个行业的市盈率 (0.9819)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.1387) 低于整个市场 (92.28)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2289) 低于整个行业的市盈率指标 (0.6677)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2289）低于整个市场的市盈率指标（92.26）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-0.9806) 低于整个行业 (5.48)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-0.9806) 低于整个市场 (98.71)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 20.02%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (20.02%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (135.92%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (11.55%) 低于整个行业的股本回报率 (91.66%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.55%) 高于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.73%) 低于整个行业的 ROA (26.52%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.73%) 高于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (20.14%) 高于整个行业的投资回报率 (10.76%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (20.14%) 高于整个市场 (8.77%)。
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