公司分析 Kajima Corporation
1. 恢复
优点
- 股息 (4.61%) 高于行业平均水平 (4.24%)。
- 公司当前效率（ROE=10.17%）高于行业平均水平（ROE=9.7%）
缺点
- 价格 (3004 ¥) 高于公平估价 (2853.68 ¥)
- 该股票去年的回报率 (-1.62%) 低于行业平均水平 (20.29%)。
- 目前的债务水平 19.54% 已从 14.28% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kajima Corporation | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.1% | -0% | -0.2% |
| 90 天 | 7.7% | 23.7% | -3.4% |
| 1 年 | -1.6% | 20.3% | -7.6% |
1812 vs 部门: 去年，Kajima Corporation 的表现明显落后于“Industrials”行业 -21.91%。
1812 vs 市场: 去年，Kajima Corporation 的表现优于市场 5.98%。
价格稳定: 过去 3 个月，1812 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，1812 的每周波动率为 -0.0311%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3004 ¥) 高于公平价格 (2853.68 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（3004 ¥）比合理价格高出 5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.15) 低于整个行业的市盈率 (101.63)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.15) 低于整个市场的市盈率 (129.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.24) 低于整个行业的市盈率 (81.67)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.24) 低于整个市场 (96.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5674) 低于整个行业的市盈率指标 (81.15)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5674）低于整个市场的市盈率指标（96.39）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.39) 低于整个行业 (90.27)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.39) 低于整个市场 (103.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 2.28%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (2.28%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-9.96%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (10.17%) 高于整个行业的股本回报率 (9.7%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.17%) 高于整个市场 (8.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.9%) 低于整个行业的 ROA (5.26%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.9%) 低于整个市场的ROA (3.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9.29%) 低于整个行业的投资回报率 (9.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9.29%) 高于整个市场 (8.77%)。
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